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消费电子股大爆发!旺季迎来需求复苏 业绩兑现成关键

发布时间:2022-06-01 15:34:03 人气: 来源:未知

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  5月31日,三大指数集体走高,其中,创业板指大涨超2%。板块方面,消费电子、农业、科创板次新等板块涨幅居前,其中,消费电子概念股今日大爆发,个股掀起涨停潮,截至收盘,长盈精密、华兴源创、英集芯20cm涨停,博鱼·体育(中国)官方入口国光电器、水晶光电、科瑞技术、鹏鼎控股、兴瑞科技、和胜股份、数源科技、歌尔股份、五方光电涨停,和林微纳、联合光电涨幅超10%。

  消息面,据近日报道,苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开,苹果发布的活动海报显示,开发者还佩戴了一副眼镜,有媒体猜测可能说明苹果会推出一款AR眼镜。不过,苹果分析师郭明錤则推文表示,距离苹果AR/MR头显进入量产还需要一段时间,认为苹果不会在苹果全球开发者大会发布AR/MR头显及realityOS系统。

  虽然苹果此次的AR设备是否发布仍值得讨论,但来自终端新硬件的增长则持续助力相关行业。目前,半导体行业需求正处在平稳增长阶段,汽车、工业以及数据中心等IC垂直应用有望保持高增长。此前,受疫情影响消费,笔记本电脑、液晶显示面板、驱动IC等细分领域景气度出现回落,不过,汽车电子、AR/VR成为行业创新的主要驱动力,随着各地疫情情况好转,各地复工复产加速,消费电子也有望迎来复苏。

  中航证券指出,当前消费电子预期见底,展望后市,即将迎来消费电子旺季,叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素,需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下,建议关注确定性较高的果链上下游公司。主要基于原因:

  1)苹果手机Q1出货同比增长,与安卓阵营形成明显分化,苹果市占率将进一步提升。2)苹果产业链公司业绩表现较好。尽管一季度消费电子景气度不佳,立讯精密、环旭电子等仍实现了营业收入和归母净利润的双双增长。3)下半年新品推出将提供增量,优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间。

  随着消费电子板块今日迎来大爆发,半导体芯片板块整体提振走强,截止今日收盘,板块指数大涨超3%。目前,各地政策刺激消费加快,终端需求有望复苏。国盛证券指出,电子行业估值到历史最底部,目前不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。从一季度看电子核心龙头公司继续保持高增长,板块研发投入明显加大,新产品推出加速、产业价值提升。随着上海疫情逐步好转,供应链预期也将逐步恢复。

  从业绩方面来看,今年已披露的一季报中,各细分板块业绩表现进一步分化,其中半导体板块下的IGBT、设备、MCU、模拟、代工制造等细分赛道仍保持相对景气。中信证券指出,上下游趋好回暖的短期逻辑下,预计成长性行业将企稳改善,定价及盈利共振能力或将增强,部分企业二季度业绩有望环比回升。在下游需求高景气和国产加速的中长期逻辑下,预计具备全球竞争优势的成长类标的估值和业绩将匹配上涨。

  展望后市整个电子行业,中信证券认为,当前电子板块估值处于历史低位,核心资产价值凸显,重申积极关注两大投资主线:

  一、上游半导体看景气度, “重资产”看设备/制造本土化,“轻资产”关注客户结构好、全球竞争力强的设计企业。当前首推半导体板块,重点关注同比增长明确的细分方向。相关标的推荐:北方华创、中微公司、盛美上海、中芯国际、华虹半导体、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技、韦尔股份、恒玄科技、晶晨股份等。

  二、下游终端关注创新增量蓝海:寻找确定性强的纯增量下游产品赛道,重点关注汽车电子(电动化和智能化)、AIoT(手表、VR);另也建议关注业绩明确的细分方向,如手机存量市场中的折叠屏增量。相关标的推荐:歌尔股份、舜宇光学科技、长信科技、传音控股、东山精密、横店东磁等。

  顺势而为,拥抱Z世代,全球首个To C的UDC国际潮生活及消费电子博览会(简称UDC潮电展)于2019年应势而生。2019-2022这四年一路走来与国家、企业、渠道、媒体对消费趋势转变的观念不谋而合。

  “从买家视角出发,做全球首个To C的国际潮生活及消费电子博览会,真正拥抱消费者,拥抱Z世代。”是UDC潮电展策展团队最初定下的目标。虽然UDC潮电展还是一个年轻的展,但是生机勃勃,快速壮大。我们始终站在用户视角,服务多样化,让逛展成为一种生活方式。

  2022年,UDC潮电展将于10月13-15日(双11前期)在上海世博展览馆隆重召开,在前三年的基础上总规模持续增长,面积60,000平方米,展商300+,现场观众近100,000。重磅打造【悠闲乐活】、【味享奇幻】、【精享健康】、【互娱空间】、【悦己悦心】、【爱宠部落】六大主题展区。面向20-35岁Z世代消费者,聚焦“潮生活、黑科技”,打造全场景沉浸式体验,协助企业高效完成品牌、粉丝、销售转化,继续牵手头部电商、KOL、品牌商、经销商为潮电双11疯狂引流,打造“线下逛展线上购物”的新消费习惯。未来的,我们将和更多企业一起坚持不懈的走下去,与Z世代同行。

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